Drag & drop to reorder sections
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De quoi s'agit-il?
Il s'agit d'un outil qui vous permettra de mieux gérer/contrôler votre caisse grâce entre autre à son tableau de bord.
Combien coûte-t-il?
Il coûte 77€
Et si vous n'êtes pas satisfait?
Après votre achat, vous avez 30 jours de garantie pendant lesquelles vous pouvez demander un remboursement si vous n'êtes pas satisfait.
Quels sont les plus de cet outil?
Cet outil après avoir simplement enregistré ses mouvements de caisse génère non seulement un tableau de bord de la caisse mais en plus extrait toute la caisse selon les critères de votre choix. Vous pouvez donc décider d'extraire les mouvements de la caisse concernant une période et un tiers de votre choix.
Qu'allez-vous recevoir exactement?
Vous recevrez :
• un Fichier exemple Excel: ce fichier est un fichier avec des données qui devraient vous aider à utiliser l'outil en question en se basant sur cet exemple
• Un fichier Excel vierge: il s'agit ici d'un fichier prêt à être utilisé. Ce fichier est verrouillé pour éviter les erreurs d'utilisation
• Un fichier Excel vierge déverrouillé: si vous préférez travailler sur un fichier déverrouillé alors vous utiliserez celui-ci. Il est important de noter que vous ne pouvez pas changer les entêtes de ce fichier si vous voulez que les tableaux de bord soient générés.
• Un pdf qui pourra être utilisé comme mode d'emploi.
Ce fichier marche sur Excel 2010 et plus.
Comment fonctionne-t-il?
Voici une vidéo de présentation de l'outil
1. Enregistrez les données de base dans la feuille
Les données de base représentent:
- La liste des différentes opérations de décaissement;
- La liste des différentes opérations d'encaissement;
- Les tiers pour qui on décaisse;
- Les tiers qui nous font encaisser
Ces éléments sont enregistrés dans des simples tableaux.
2. Enregistrement des mouvements de caisse
Ensuite il faut enregistrer les différents mouvements de caisse. Ici il faut noter qu'à l'ouverture et uniquement à l'ouverture du fichier vous entrez le solde initial. En effet la feuille d'enregistrement est continue et ne "s'arrête" pas à la fin d'une journée.
Dans un tableau on enregistre les différents mouvements de caisse. Un mouvement de caisse étant défini par:
- Sa date;
- Son type de mouvement (encaissement, décaissement);
- Son numéro de pièce;
- Le type d'opération (approvisionnement caisse, remboursement, achat de marchandise…)
- Le nom tiers qui fait l'opération
- Le libellé de l'opération;
- Le montant en entrée ou en sortie
Le solde sera calculé automatiquement.
Le passage d'une journée à une autre se manifeste par un trait automatique orange.
3. Extraction des mouvements de caisse:
Vous pouvez extraire une partie de votre caisse selon le critère de votre choix. En d'autres termes, vous pouvez extraire:
- La caisse pendant une période précise;
- Les mouvements de caisse encaissements uniquement pendant une période;
- Les mouvements de caisse d'un tiers en particulier
- …
Pour cela,
- il suffit de se rendre sur la feuille Extraction_Caisse
- saisir les différents critères d'extraction
- Cliquer sur Extraire
Il est divisé en 3 parties:
- Les indicateurs globaux pour la période choisie: solde, total encaissements, total décaissement
- L'analyse des encaissements (par type d'opération, par tiers, et chronologique)
- L'analyse des décaissements (par type d'opération, par tiers, et chronologique)
Les indicateurs globaux:
Il s'agit ici simplement pour la période de votre choix de mettre en évidence:
- Le solde de la caisse pour la période choisie;
- Le total des encaissements avec le tiers qui a reçu le plus d'encaissement
Le total des décaissements avec le tiers qui a reçu le plus de décaissement
L'analyse des encaissements / des décaissements:
Cette analyse se fait sur 3 plans:
*Par type d'opération:
*Par tiers:
Dans cette partie on peut choisir de voir l'analyse par tiers quel que soit l'opération ou choisir de voir les tiers selon le type d'opération.
*Analyse chronologique:
Dans cette analyse on suit les dépenses jour après jour pour la période sélectionnée.
Spécialiste en tableau de bord et pilotage de la performance :
• Plus de 10 ans d’expérience en tant que DAF de multinationales ;
• Consultant spécialiste en optimisation de la performance
• Promoteur du très réputé site internet : www.tssperformance.com
• Auteur de plusieurs ebooks: "Booster votre reporting financier", "Tableau de bord commercial"
